财务部日常工作内容及职责（精选20篇）
财务部岗位职责包含财务制度的制定，会计核算职责，财务管理，资金管理，负责员工工资的审核及发放等。下面是小编整理的关于财务部日常工作内容及职责的内容，欢迎阅读借鉴！
1.负责主持部门日常行政事务;
2.负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作;
3.协助总会计师制订公司融资计划和资金使用计划，确保公司资金收支平衡;
4.组织公司财务检查工作，确保公司各项制度得到有效执行;
5.负责组织公司全面预算工作，并监督执行;
6.负责公司税务管理工作，控制税务风险，降低税务成本;
7.领导交办的相关工作。
1、全面负责财务部的日常管理工作。
2、组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行。
3、制定年度、季度、月度财务计划。
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年财务报告。
5、负责项目部全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
6、负责资金、资产的管理工作。
7、完成项目经理交给的其他日常事务工作。
1、合理统筹财务预决算、资金安排、税务管理等，有效防范财务风险，实现财务管理部整体工作目标；
2、建立、健全财务规章制度，严格执行会计法、有关财经法规及规章制度，实施会计监督，防范内控风险；
3、负责统筹资金管理工作，保障资金综合平衡，提高资金使用效益，降低资金成本；
4、组织会计核算，保证财务信息正常对外披露；
5、组织公司财务预算并实施，促进完成公司财务目标；
6、参与公司决策，并提出财务意见，组织开展财务分析，为公司决策提供服务；
7、 负责组织公司税务管理，保障税款缴纳合理合规；
8、 安排部门员工工作、培养并帮助下属员工成长，考核员工的工作情况。
1、能掌控公司全面的财务管理；围绕公司经营各环节提出财务要求，保持日常的财务管理工作落实。
2、围绕公司对财务部的相关规定，每月及时、准确编制、上报各类财务报表。
3、能围绕公司经营、设计各环节的计划用款、审核报销、备用金管理等日常的财务制度。
4、能在一定程度上管理公司的重大支付计划及应付计划，规避公司相关的财务风险。
5、能配合相关部门开展需要财务配合的日常工作。
6、对企业阶段性经营做出数据结论，并指导公司往经营良好的方向努力。
1、全面负责公司日常财务以及资金运营管理，会计核算、财务收支管理等工作;
2、为公司财务决策提供完整、及时、准确的财务分析报告;
3、精通office办公软件使用，可以利用excel进行复杂的数据统计分析;
4、现金及银行收付处理，制作日记账、记帐凭证，银行对帐，单据审核;
5、协助财会文件的准备、归档和保管;
6、负责公司日常费用报销，严格按照公司财务制度、流程办理。
7、负责仓库盘点及基本账务的核对;
8、协助完成其他日常事务性工作;
9、负责与往来公司的帐务结算与统计。
1、负责财务部的日常工作。
2、组织制定财务管理制度及有关规定，并监督执行。
3、负责编制财务预算报告，月、季、年度财务报告。
4、负责公司的资金调配、成本核算、会计核算和分析工作。
5、管理与银行、税务部门及其他机构的关系。
6、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
7、审核相关的凭证、单据、报表。
8、对仓库账务进行指导、监控，并定期出具报表。
9、协助总经理及董事会成员筹资，对外合作谈判，重大资本运作及项目管理。
10、完成总经理交办的其他工作。
1、根据总部区域的各项财务管理制度，组织日常会计核算、财务分析和编制财务报告；
2、负责城市公司所属项目的资金回笼、监控款盘活，协助推进各项投融资、资金运营等工作；
3、负责城市公司所属项目的授权范围内的税负管理、税务筹划工作；
4、城市公司的部门团队建设管理及各项内部控制活动、项目预算及执行工作；
5、处理联系城市公司项目和区域公司的沟通、协调的执行者，协助项目管理层促进项目经营计划顺利实施；
6、配合其他部门工作，完成领导交办的其他任务。
岗位职责
1、根据公司中长期经营战略规划，组织编制公司年度预算；
2、检查预算执行情况，并进行分析，定期向总经理室汇报；
3、制定和实施公司年度综合计划和控制指标；
4、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、会计核算、资金运作等进行总体控制；
5、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
6、协助计划成本标准的建立，拟订成本控制及内部核算方案，稽核、统计生产成本核算资料，并进行成本；
7、制订内部核算办法，分部门分级核算经营业绩，指导部门的财务核算，提供各责任部门完成实绩情况；
8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报和年度审计工作；
9、监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制，编制年、月度资金计划，建立资金台帐，每周（日）汇报资金使用情况；
10、对公司重大的投资、融资、购并等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
11、按照相关规定，做好财务、会计档案保管工作；
12、与财政、税务、银行、外汇管理局、海关、担保公司及会计师事务所等相关政府部门和专业机构建立并保持良好的关系；
13、按规定向上级报告公司经营状况、经营成果、财务支出及计划的具体情况，听取意见改进工作。
1、负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
3、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
4、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
5、负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
6、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。
7、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
8、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。
9、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;
10、负责公司各部门的费用报销业务手续。
11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;
12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
13、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。
14、严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。
15、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向负责人汇报工作。
16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
17、负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。
18、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
1.建立、健全财务管理体系，协助财务总监对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行把控。
2、财务报表及财务预决算的编制工作：为公司决策提供及时有效的财务分析;保证财务信息对外披露的及时性和准确性;有效地监督检查财务制度、预算的`执行情况并负责向经营层汇报。
3、监控和预测现金流量;确定和监控公司负债和资本的合理结构;统筹管理资金并对其进行有效的风险预控，及时向经营层汇报。
4、参与公司重大的投资、融资和并购等经营活动，提供建议和决策支持，参与风险评估、后期跟踪等。
5、汇总公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况，为公司经营层提供财务分析、并提出有益的建议。
1、负责公司账务工作，成本核算;
2、负责公司财务运作情况，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据清楚;
3、负责制订公司年度、季度财务收支计划并监督执行;
4、审核各类单据，并编制记账凭证、报表等工作，审核公司各类财务报表;
5、办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来;
6、熟悉税收法规和相关会计正在，并熟悉工商、税务等相关事宜的办理;
7、熟练掌握国、地税纳税申报流程及相关的业务程序，有较强的应变能力，处理日常税务相关事宜;
8、完成领导交办的其他工作。
1、负责公司会计部人员管理统筹工作;
2、监督及抽查会计部门人员工作完成情况;
3、提高会计部人员工作效率及专业水平，做好会计部专业培训工作;
4、按部门发展情况拟定好部门人员晋升计划;
5、建立完善的会计部管理体系，设置流畅的会计记账服务流程;
6、不断完善自身专业水平，服务好公司高端的客户;
7、及时完成上级交代的任务。
1、根据公司发展战略制定和调整财务系统组织架构;
2、建立和完善公司的财务管理制度，制订财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
3、负责帐务合规化改造，投资公司尽调事宜;
4、开展公司资产证券化及IPO上市的前期工作;
5、参与公司经营工作的分析和决策，提供财务专业支持。
1、设计并持续完善菜鸟集团财务的信息化架构与发展规划；
2、推动财务流程变革与财务信息化体系建设，不断提升流程自动化、智能化水平、数据质量、提高分析与决策效率；
3、对财务流程与系统变革项目执行全周期管理，包括项目立项准备、业务方案评估、系统实施资源协调、产品开发、测试及上线、项目后评价等各个阶段，向管理层提示项目风险并升级解决风险，保障项目进度和效果；
4、负责相关的月度结账及结账相关工作，有效和准确完成常规工作，定期整理并归档账务资料；
5、其他财务流程或系统优化相关的日常工作。
1、负责公司全面日常财务管理工作;
2、负责公司相关项目考核表数据填报与分析，项目运作财务风险监控及分析;
3、按时安排完成项目费用审核、款项收支复核、财务类报表、税务申报及报表分析;
4、负责公司总账处理出具报表。
5、监管理项目仓库，确保数据的真实性，每月定期盘点，不定期抽盘;
6、领导安排的其他工作。
1、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总;
2、每月整理应收账款，并对接厂家处理回款事宜;
3、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付;
4、购买及开具发票;
5、网络报税;
6、每月银行回单提取，发放工资;
7、有独立完成小规模纳税人做账能力。
一、财务制度建设
1、负责组织制定公司财务管理办法。
2、负责组织制定公司的内部会计控制制度。
3、负责组织制定公司的成本费用管理办法。
4、负责组织制定公司内部审计办法。
5、参与公司其他基本制度的制定。
二、会计核算
1、组织建立完善公司财务核算体系。
2、根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。
3、组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。
4、负责组织公司财务报表分析。
三、资金管理
1、拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2、拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3、审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。
4、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
四、预算及成本费用管理
1、组织制定公司年度财务预算及五年规划。
2、复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。
3、根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。
4、复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。
5、监督财务预算及项目目标成本的执行情况。
五、风险管控
1、参与公司所有经济合同（特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同）的会审工作。
2、参与公司重大经营、投资项目决策。
3、配合经营部门，分析投标项目的经营风险和财务风险。
4、定期检查公司生产经营中存在的风险。
5、提出风险控制措施。
六、绩效管理
1、负责对下属的考核、评价。
2、负责部门内人员的奖惩、任用。
3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。
1、协助审核费用类报销单据，包括审核其完整性、规范性、合理性、准确性等;
2、凭证编制、登帐、会计资料归档;
3、开票及各项税费的申报、办理工作;
4、临时交办的其他事项;
5、按要求编制英文报表;
6、部分行政工作。
1、管理客户往来账款，出具相关分析报表。
2、及时进行应收账款的催收，并向上级及时汇报工作情况。
3、对销售出入库单据进行财务审核。
4、编制销售及收款会计凭证。
5、及时沟通相关部门及客户，监控销售及收款流程的财务风险。
6、定期与客户进行往来款项的核对和账务清理，保证销售往来的准确无误。
1、在集团董事会领导下，统筹公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会议监督、审计监督、监察;
2、项目公司过往账务情况梳理核实，财务情况分析及对发现的问题提出解决方案;
3、项目公司整盘成本测算，以及商铺成本价与公寓成本价测算，明确利润率并反推产品销售底价定价;
4、项目公司未来三个月资金使用需求预测及收款预测，以及收支差异部分解决方案;
5、开展项目公司的融资工作;
6、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向集团董事长汇报工作情况;
7、做好财务系统各项行政事务的处理工作，提高工作效能;
8、完成临时交办的各项工作。