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财务人员工作内容及职责精选10篇(一般财务人员工作内容)

财务人员工作内容及职责精选10篇(一般财务人员工作内容)


财务人员工作内容及职责(精选10篇)

制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生,在学习、工作、生活中,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,下面是小编整理的关于财务人员工作内容及职责的内容,欢迎阅读借鉴!

财务人员工作内容及职责篇1

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

四、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

五、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

六、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

七、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。

八、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

财务人员工作内容及职责篇2

1、按月编制管理台帐,保证其数据的真实、完整、准确。每月按要求时间与相关部门及时核对数据,保证按时上报。

2、定期核对业务收入及财务收入记录,及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。

3、熟练、正确使用银行信用卡结算,认真记录刷卡事项。

4、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。

5、完成领导交办的其他任务。

财务人员工作内容及职责篇3

1、负责本公司全盘财务会计内账处理工作;

2、审核公司各项出入账,进行成本核算、费用管理,并定期编制成本分析报表和归档;

3、负责税金计算与申报工作;

4、负责公司报销审核、录入记账凭证等日常会计核算工作;

5、编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报;

6、进行成本分析,对异常情况进行判断和处理;

7、负责收款平台的管理

8、公司薪资核算核对和发放,社保的事务跟进。

财务人员工作内容及职责篇4

1、严格执行国家财税法律和政策以及公司相关政策规定;

2、负责和银行、财政税务等政府部门的沟通对接工作;

3、负责按时接收审核员工报销单,并制作凭证;

4、负责员工对财务报销疑问的解答;

5、负责每月相关的核对汇总统计工作;

6、凭证文件的归档装订;

7、上级要求的其他工作。

财务人员工作内容及职责篇5

1、具备财务全盘账务操作经验;

2、能胜任财务各岗位,能积极配合财务部轮岗或岗位安排;

3、能积极学习,熟悉公司业务类型,以及相适应的财务体系;结合业务运营状况,输出相关财务报表;

4、参与业务部门的沟通,按照业务过程中改善或建立适宜的财务流程,对系统功能问题进行梳理,并进行优化跟进。

财务人员工作内容及职责篇6

1、熟练操作金蝶软件,熟悉OFFICE办公软件。

2、负责各项按相关规定审核批准的费用报销、采购支出等。

3、各部门员工薪资核算。负责公司税务申报,发票领取和开具。

4、负责应收账款,应付账款和其他应收和应付款等科目的管理,及时列表公布催收;5、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;

6、负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据;

财务人员工作内容及职责篇7

1、每日登记应收帐款、应付帐款台帐。

2、每月月底首先与会计、出纳核对应收帐款、应付帐款台帐;出具应收账款汇总表。

3、每月准时与供应商及客户对账,并催收货款。

4、负责每月发票购买、开具、作废、冲红字等相关税务事宜。

5、如有特殊情况,应向部门领导及公司领导请示。

6、每周五出具应收、应付会计汇总表、回款及付款计划表,给部门经理和公司领导。

7、每日登记采购合同台帐、销售合同台帐、其他合同台帐。

8、办理公司工商税务事宜(如:证件的'变更、年检及日常业务,包括营业执照、银行开户许可证等)。

9、工资提成核算。

10、票据报销管理。

11、完成部门经理安排的其他工作。

财务人员工作内容及职责篇8

1、负责公司成本管理、会计核算、财务分析和日常财务管理工作;

2、负责编制成本费用计划,做好预算控制、资金计划落实工作,动态反馈成本信息;

3、严格审核进入成本的各项开支,计算单位成本和总成本;

4、认真管理成本明细帐,按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作;

5、负责编制成本费用财务报表,分析成本费用升降因素,预测成本发展趋势,提出降低成本的意见,积极配合各项业务;

财务人员工作内容及职责篇9

1、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;

2、协助财务经理进行预算控制、成本核算、财务管理;

3、协助规范和完善财务管理制度;

4、协助处理、审核相关凭证,参与会计档案整理;

5、管理公司合同、发票及账单等;

6、协助财务经理与内外部的协调工作

财务人员工作内容及职责篇10

1、负责房地产住宅项目销售款项的收取工作,以及收据等凭证的开具,确保资金、票据安全无误,确保所有款项的收取符合相关法律及公司制度的规定;

2、负责办理客户房地产项目银行商贷、公积金贷款按揭工作,确保与客户的衔接沟通;

3、编制销售日报表,核对POS机刷卡、银行转账等所收金额与日报表是否一致,无误后报送会计入账;

4、负责与公司会计和出纳做好定期对账工作;

5、整理保存收据等销售票据,并定期归档。

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